2018年第三季度业务活动表

业  务  活  动  表
会民非02表
单位名称:中华社会文化发展基金会 2018年 9月30日
项目 行次 本月数 累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入
其中:捐赠收入 1 60,350.00 543,150.00 603,500.00 1,525,489.40 9,329,404.60 10,854,894.00
      提供服务收入 3 97,087.38 97,087.38
      商品销售收入 4
      政府补助收入 5
      投资收益 6 168,343.97 168,343.97 1,826,253.00 1,826,253.00
      其他收入 9 827.46 827.46 4,170.30 4,170.30
      收入合计 11 229,521.43 543,150.00 772,671.43 3,453,000.08 9,329,404.60 12,782,404.68
二、费用
(一)业务活动成本 12 7,971.80 1,739,032.79 1,747,004.59 54,200.38 10,481,902.21 10,536,102.59
其中:捐赠项目成本 1,739,032.79 1,739,032.79 10,481,902.21 10,481,902.21
      提供服务成本 7,971.80 7,971.80 53,909.12 53,909.12
      商品销售成本
      政府补助成本
      业务活动税金及附加 291.26 291.26
(二)管理费用 21 146,167.16 146,167.16 1,349,355.09 1,349,355.09
其中:工作人员工资福利 89,018.90 89,018.90 921,939.29 921,939.29
      行政办公支出 57,148.26 57,148.26 427,415.80 427,415.80
      其他
(三)筹资费用 24
(四)其他费用 28
      费用合计 35 154,138.96 1,739,032.79 1,893,171.75 1,403,555.47 10,481,902.21 11,885,457.68
三、限定性净资产转为非限定净资产 40
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) 45 75,382.47 -1,195,882.79 -1,120,500.32 2,049,444.61 -1,152,497.61 896,947.00