业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称:中华社会文化发展基金会 2019年3月31日 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1,051,000.00 | 1,051,000.00 | 1,051,000.00 | 45,600.00 | 1,096,600.00 | |
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 119,633.38 | 119,633.38 | 404,602.46 | 404,602.46 | ||
其他收入 | 9 | 737.86 | 737.86 | 737.86 | 737.86 | ||
收入合计 | 11 | 1,171,371.24 | 1,171,371.24 | 1,456,340.32 | 45,600.00 | 1,501,940.32 | |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 1,247,881.55 | 1,247,881.55 | 136,226.20 | 2,324,545.70 | 2,460,771.90 | |
其中:捐赠项目成本 | 1,247,881.55 | 1,247,881.55 | 121,002.60 | 2,324,545.70 | 2,445,548.30 | ||
提供服务成本 | 15,223.60 | 15,223.60 | |||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 156,067.46 | 156,067.46 | 626,874.44 | 626,874.44 | ||
其中:工作人员工资福利 | 58,513.01 | 58,513.01 | 417,979.03 | 417,979.03 | |||
行政办公支出 | 97,554.45 | 97,554.45 | 208,895.41 | 208,895.41 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 156,067.46 | 1,247,881.55 | 1,403,949.01 | 763,100.64 | 2,324,545.70 | 3,087,646.34 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 620,576.09 | -853,153.86 | -232,577.77 | 693,239.68 | -2,278,945.70 | -1,585,706.02 |