业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称: 中华社会文化发展基金会 2016年6月30日 单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 6,147.45 | 116,801.55 | 122,949.00 | 1,064,147.45 | 11,113,801.55 | 12,177,949.00 |
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 115,765.34 | 115,765.34 | 742,522.36 | 742,522.36 | ||
其他收入 | 9 | 1,250.45 | 1,250.45 | 3,256.03 | 3,256.03 | ||
收入合计 | 11 | 123,163.24 | 116,801.55 | 239,964.79 | 1,809,925.84 | 11,113,801.55 | 12,923,727.39 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 847,126.59 | 847,126.59 | 7,558,317.29 | 7,558,317.29 | ||
其中:捐赠项目成本 | 847,126.59 | 847,126.59 | 7,558,317.29 | 7,558,317.29 | |||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 171,654.94 | 171,654.94 | 1,239,130.66 | 1,239,130.66 | ||
其中:工作人员工资福利 | 88,264.90 | 88,264.90 | 531,837.14 | 531,837.14 | |||
行政办公支出 | 83,390.04 | 83,390.04 | 707,293.52 | 707,293.52 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 171,654.94 | 847,126.59 | 1,018,781.53 | 1,239,130.66 | 7,558,317.29 | 8,797,447.95 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -68,374.70 | -710,442.04 | -778,816.74 | 570,795.18 | 3,555,484.26 | 4,126,279.44 |
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